总统内阁于2018年9月25日通过
各部门必须经商务事务部授权接受现金和/或支票 代表学院. 这项授权必须在接受资金之前授予 或者计划需要在其他地点收取现金的活动 比商务办公室.
每个部门或单位负责其为学院收到的资金. 现金收入必须由现金出纳机或官方预编号正式记录 收到书. 所有支票的抬头必须是“十大正规网赌平台”.“检查 不应支付予各学系、系主任或书院职员 或者指定员工的名字. 如果收到的支票与收款人不符 已指定但仍被认为可以存入政府资助基金,则应适当 批注为付款人,以便妥为存入 学院由商务办公室. EGSC不接受柜台支票或第三方支票 检查.
现金收据不应被用作购买物品的“零用现金”. 建立了 必须利用采购程序.
学生社团及活动现金处理程序
必须按照在 学生手册 (PDF).
每日现金存款
斯温斯伯勒学院各部门或单位收到的资金应存入 每天在学生服务中心的EGSC商务办公室, 或到斯泰茨伯勒和/或十大正规网投平台的适当银行机构.
一般来说,一个部门或单位收到的所有资金都应存入银行 不迟于收据日期后的下一个工作日. 为实例 其中一个单位收到少量现金或支票(总额少于25美元)。 不需要每天去商务办公室,资金可能会被持有 不超过五个工作日. 各部门/单位必须建立操作程序 确保符合每日或每周的存款要求.
所有支付给egsc的支票必须存入学院账户. 基金可能永远 存入个人账户或未被指定的账户 由副总裁授权办理业务.
支票和现金必须始终保存在安全的地方.
存款汇报单应作为存款汇报单使用. 的 寄存单应包括收据号码、寄存日期、 (三)资金来源及存款总额. 押金是 与附在传送单上的现金、支票和记帐卡单保持平衡 Form. 传输表应由负责该项目的个人签署 收集部门/单位的现金收入.
所有的收据都要用收据簿,表格要分发 具体情况如下:正本交付款人,附件为第二份 寄到《十大正规网赌平台》,第三份副本保存在收据簿中 这样收款的历史数字就能保持完整. 收银员会保持 收据簿的日志,可以通过收据号码识别用户部门. 当所有可用的收据已在收据簿中使用时,完整的收据 这本书必须归还商务办公室. 可以取得新的收据簿 在商务办公室.
保管和保管资金
部门主管应确保有适当的安全保管设施 并采取适当的保护措施来保护大学的资金,直到它们得到适当的保护 存放在商务办公室或其他指定的地方. 应付现金或支票 不应透过校园邮件传送给学院. 员工人数 存取存放在一个部门或单位的资金应该受到限制. 现金应该 不能让他过夜不安全. 如果在正常情况下有大量的钱在手 营业时间内,应安排使用所设的夜间寄存处 在商务办公室. 应该派一名公共安全官员去运送 将存款存入商务办公室内适当的安全地点.
员工支票兑现特权
为了方便教职员工,商务办公室提供支票兑现服务 为EGSC员工提供最高25美元的特权. 例外:商务办公室职员 不允许在商务办公室兑现个人支票吗.
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- 员工每周可在商务办公室柜台兑换一张面额为25美元的个人支票. (注:工资支票或报销支票不能在营业厅柜台兑现.)
- 商务办公室保存着所有退回支票的完整记录 员工.
- 中建立的过程处理返回的支票 商务政策和程序手册 (PDF).
零用现金
http://myegsc.ftguanggao.com/pages/business-affairs
部门零用现金基金的维护
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- 现金必须放在上锁的抽屉或箱子里. 抽屉或箱子的钥匙 必须由保管人保管,备用钥匙由部门主管保管以备不时之需 目的.
- 对于预定的缺勤,资金必须由临时保管人在 在休假期开始前,授权托管人的存在. 对于计划外 缺勤(当基金大于200美元时),基金必须由临时计算 保管员在部门主管在场的情况下开始休假 在资金以任何方式使用之前. 必须进行类似的现金计数 将现金归还给授权保管人. 部门应该保管现金 在进行下一次现金盘点之前进行盘点核实.
- 当资金较大时,将至少每月进行一次未宣布的现金盘点 超过200美元. 部门主管应在部门内指定一人执行 现金盘点,最好不是每次都是同一个人. 个人不应该 有其他途径获得现金吗. 资金也受到未公布的计数 商务副总裁或其指定人员.
- 手头现金加上未报销的金额应始终等于应收帐款的总额 基金. 如果存在溢额或短缺,则必须向业务提供相关信息 办公室立即并在下次报销中进行调整.
- 一旦进行报销以补充资金,业务办公室就可以兑现 正确背书的支票. 对于较大的补偿,具体的货币面额 可否在接到商务办事处通知后安排.
- 如果必须更改已确定的数额,则必须编制新的设立表格 提交时注意到当前零用现金基金的存在.
- 个人支票不能兑现,也不能从部门预支 零用现金(业务部零用现金除外).
终止零用现金(自愿和非自愿)
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- 资金应在部门在场的情况下由授权托管人清点 主管或商务代表. 在授权托管人缺席的情况下, 部门主管可以指定另一名员工进行计数. 基金将 由营业部收到收据,并由营业部收到收据正本 他们的档案. 终止资金将在原来的编制上注明 表格和复印件将通过邮件发送.
- 如果有证据表明反复违反处理零用现金的程序 资金或如果反复出现现金短缺,该资金将被终止 业务办公室.